此前沉寂多時(shí)的稀土概念昨日逆勢(shì)上揚(yáng)，在弱勢(shì)回調(diào)的市場(chǎng)中，堪稱一大亮點(diǎn)，再度吸引起投資者的注意。由于供需關(guān)系改善的預(yù)期逐漸增強(qiáng)，相關(guān)概念內(nèi)個(gè)股也在近期受到資金關(guān)注。針對(duì)后市，分析人士表示，自去年9月中旬以來(lái)的板塊持續(xù)回調(diào)，特別是在近期的下跌中，概念股估值均已普遍有所回落。本輪因環(huán)保及下游補(bǔ)庫(kù)，疊加低庫(kù)存，稀土供需邊際改善，未來(lái)2個(gè)月漲價(jià)確定性較強(qiáng)。相關(guān)概念也已重新被部分機(jī)構(gòu)所看好。朝陽(yáng)膨潤(rùn)土
供需改善預(yù)期強(qiáng)化
在兩市的弱勢(shì)回調(diào)中，此前持續(xù)回落的稀土相關(guān)概念近兩個(gè)交易日表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，堪稱盤面中不多的看點(diǎn)之一，昨日臨近尾盤的逆勢(shì)拉升也再度使得概念被部分投資者所重視。
分析人士指出，整體來(lái)看，近期稀土行業(yè)供給總體呈現(xiàn)緊縮格局。隨著下游開工旺季的到來(lái)，需求預(yù)計(jì)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。行業(yè)基本面向好態(tài)勢(shì)有望進(jìn)一步強(qiáng)化，未來(lái)稀土相關(guān)概念也將有表現(xiàn)機(jī)會(huì)，值得跟蹤。
2016年和2017年，稀土開采指標(biāo)和冶煉分離指標(biāo)分別為10.5萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸，且指標(biāo)已逐步向六大稀土集團(tuán)集中，行業(yè)整合已經(jīng)完成。2018年上半年，稀土開采指標(biāo)和冶煉分離指標(biāo)分別為7.35萬(wàn)噸和7萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)40%、39.8%。而近期稀土價(jià)格再度走高，氧化鋱出廠含稅報(bào)價(jià)一度每噸上漲5萬(wàn)元。2017年稀土行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入840.4億元，同比增長(zhǎng)12.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)74.7億元，增長(zhǎng)38.3%。朝陽(yáng)呈祥膨潤(rùn)土有限公司
信達(dá)證券表示，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，IMF對(duì)全球經(jīng)濟(jì)展望繼續(xù)持樂(lè)觀態(tài)度，相比前次預(yù)測(cè)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速均被上調(diào)。而受益于有利的政策調(diào)控與供給側(cè)改革，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)維持穩(wěn)定，全球經(jīng)濟(jì)向好有利于提振金屬需求。由于之前有色金屬價(jià)格處于低位導(dǎo)致全球礦業(yè)投資增速下降、金屬供給增加有限，加之中國(guó)在最近一年環(huán)保督查趨嚴(yán)、供給側(cè)改革推進(jìn)使金屬供給減少，供需基本面支撐金屬價(jià)格上漲。
景氣有望持續(xù)
截至收盤，昨日Wind概念板塊中，稀土永磁指數(shù)中25只成分股中有21只實(shí)現(xiàn)上漲；稀土指數(shù)中的5只成分股更是悉數(shù)上漲，在259個(gè)Wind概念板塊中，上述概念分別以1.95%和1.83%的漲幅位列第二和第三。
2018年以來(lái)，稀土價(jià)格均有不同程度上漲，漲幅最大的是氧化釓，年初以來(lái)上漲40%，氧化鐠釹上漲6.1%，鐠釹金屬上漲4.7%。2018年1月-3月，價(jià)格持續(xù)上漲，3月后市場(chǎng)情緒穩(wěn)定，4月環(huán)保核查利好推動(dòng)價(jià)格繼續(xù)溫和回升，7月底環(huán)保核查推動(dòng)價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)8月收儲(chǔ)預(yù)期疊加9、10、11月的旺季來(lái)臨，價(jià)格能得到繼續(xù)支撐，預(yù)計(jì)全年的稀土均價(jià)較往年更高。
進(jìn)一步而言，長(zhǎng)江證券強(qiáng)調(diào)，短期支撐稀土價(jià)格顯著上漲的是環(huán)保因素，而長(zhǎng)期看點(diǎn)仍在高端磁材。從開采到冶煉分離環(huán)節(jié)稀土的環(huán)保隱患不得不察，因環(huán)保因素，近期稀土價(jià)格開始底部反彈，以氧化鐠釹為例，當(dāng)前價(jià)格自5月中旬的階段性底部已上漲6.25%；長(zhǎng)期而言，該機(jī)構(gòu)看好新能源汽車電機(jī)所用高端釹鐵硼的工藝壁壘以及海外新能源汽車放量所帶來(lái)的訂單驅(qū)動(dòng)，領(lǐng)軍企業(yè)有望優(yōu)先受益。朝陽(yáng)飼料用膨潤(rùn)土
分析人士指出，在面臨制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代大背景下，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料將成為新階段的重中之重，其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為重點(diǎn)突破對(duì)象，產(chǎn)業(yè)化、國(guó)產(chǎn)化正在提速，由于漲價(jià)預(yù)期支撐疊加前景向好，市場(chǎng)中稀土相關(guān)品種將再度迎來(lái)配置窗口。飼料添加劑
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